Occitanie Valeurs Occitanie Valeurs

ISIN : FR0013411972

Occitanie Valeurs est un fonds commun de placement (FCP) éligible au PEA dont l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’EURO STOXX INDEX dividendes réinvestis sur un horizon de placement minimum de 5 ans en investissant sur des valeurs disposant d’une implantation significative en Occitanie.

La recherche de titres disposant d’une implantation significative en Occitanie se fera notamment au moyen des critères suivants :
- Entreprises dont le siège social est en Occitanie
- Nombre de salariés dans la région
- Montant des dépenses de recherche et développement investi dans la région
- Chiffre d’affaires réalisé dans la région

Dans la recherche de titres respectant ces critères, le fonds pourra investir 25% de son actif net dans des valeurs hors zone euro étant implantées dans la région.

L’indice Euro Stoxx est l’indicateur de référence d’Occitanie Valeurs. Il pourra servir à l’appréciation de la performance du fonds à posteriori. Le fonds peut cependant s’écarter de façon significative de cet indice.

Fichiers

Résumé

VL : 99841.72€ le 02/07/2024

J-1
1 mois
3 mois
YTD
2023
12 mois
24 mois
36 mois
60 mois
Origine*

+0.92%
%
0%
-2.67%
+12.41%
-2.04%
+12.59%
-
-
+1.92%

12 mois
24 mois
36 mois
60 mois
Création

-2.04%
+12.59%
%
%
+1.92%

* Origine : 21/02/2022 | Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion

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25 Février 2022

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1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

24 Juin 2022

← Juin → ← 2022 →

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

ou Sélection par intervalles :

1M 3M YTD 1Y 2Y Origine *

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Année
janv
fev
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
dec
Total

2024
-1.3%
-0.37%
0.41%
-1%
6.91%
-9.48%
2.9%
-2.67%

2023
7.19%
2.31%
0.1%
-0.75%
0.66%
1.84%
0.32%
-1.25%
-5.61%
-5.3%
9.77%
3.53%
12.41%

2022
-1.34%
2.14%
-2.89%
-0.3%
-8.85%
10.45%
-5.2%
-9.04%
6.77%
5.07%
-3.07%
-6.85%

Année
2022
2023
2024

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

-0.22%
2.14%
-2.89%
-0.3%
-8.85%
10.45%
-5.2%
-9.04%
6.77%
5.07%
-3.07%
-6.85%

7.19%
2.31%
0.1%
-0.75%
0.66%
1.84%
0.32%
-1.25%
-5.61%
-5.3%
9.77%
3.53%
12.41%

-1.3%
-0.37%
0.41%
-1%
6.91%
-9.48%
2.9%
-2.67%

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17 rue de Chaillot
75116 Paris

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